今天上午，A股三類(lèi)板塊相繼發(fā)力。

早盤(pán)，中東局勢(shì)緊張，刺激油氣開(kāi)采、航運(yùn)等板塊大漲。油氣股方面，泰山石油、神開(kāi)股份、山東墨龍漲停，新錦動(dòng)力漲逾14%。港口航運(yùn)方面，寧波海運(yùn)、連云港、寧波遠(yuǎn)洋、興通股份等多股漲停。

隨后，TMT板塊拉升，其中半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)力明顯。中芯國(guó)際、華虹公司、北方華創(chuàng)、中微公司等大市值龍頭股均上漲。

臨近上午收盤(pán)，大金融發(fā)力，銀行、證券等板塊拉升。工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、郵儲(chǔ)銀行盤(pán)中股價(jià)集體創(chuàng)歷史新高。其中，工商銀行上漲1.49%，日線(xiàn)迎來(lái)6連陽(yáng)，最新總市值為2.67萬(wàn)億元，穩(wěn)居A股第一。

三大股指走勢(shì)分化，截至午間收盤(pán)，上證指數(shù)上漲0.15%，深證成指下跌0.16%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.33%。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈走強(qiáng)

今天上午，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上漲，光刻機(jī)、存儲(chǔ)芯片、電子化學(xué)品等板塊漲幅居前。兩大晶圓代工龍頭股中芯國(guó)際、華虹公司分別上漲3.57%、3.82%。另外，北方華創(chuàng)、中微公司等設(shè)備龍頭股也上漲。

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分析人士表示，兩大晶圓代工龍頭股上漲，主要受漲價(jià)預(yù)期推動(dòng)。行業(yè)二三季度進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，市場(chǎng)需求日趨旺盛。在供需緊張和成本上升的雙重作用下，預(yù)計(jì)晶圓代工行業(yè)普遍存在漲價(jià)預(yù)期。

存儲(chǔ)芯片板塊受多家機(jī)構(gòu)看好，主要因素也來(lái)自漲價(jià)。業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，自3月起，半導(dǎo)體存儲(chǔ)市場(chǎng)逐步回暖，存儲(chǔ)芯片漲價(jià)延續(xù)至二季度，其中DDR4（第四代雙倍數(shù)據(jù)速率同步動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器）產(chǎn)品漲幅顯著。

從行業(yè)需求端看，全球云廠(chǎng)商支出保持增長(zhǎng)是主要推動(dòng)因素。國(guó)信證券研報(bào)顯示，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)，一季度，全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達(dá)909億美元，同比增長(zhǎng)21%。為加速企業(yè)大規(guī)模采用AI，領(lǐng)先云廠(chǎng)商正加快基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化，通過(guò)自研芯片的方式降低AI使用成本、提升推理效率。此外，根據(jù)IDC（國(guó)際數(shù)據(jù)公司）數(shù)據(jù)，2024年下半年以來(lái)，中國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，進(jìn)入復(fù)蘇階段。

機(jī)構(gòu)表示，隨著云計(jì)算與互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商資本開(kāi)支增長(zhǎng)與自研需求提升，存儲(chǔ)需求同步增長(zhǎng)，在此窗口期進(jìn)入頭部客戶(hù)具備定制化存儲(chǔ)服務(wù)能力的廠(chǎng)商，有望持續(xù)受益。

從供給端看，各大存儲(chǔ)晶圓原廠(chǎng)陸續(xù)宣布新一輪減產(chǎn)或控產(chǎn)計(jì)劃。業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，今年4月，韓系兩大存儲(chǔ)原廠(chǎng)三星、SK海力士先后宣布DDR4生產(chǎn)線(xiàn)將逐步關(guān)停，資源全力押注高端產(chǎn)品。隨后，美光表示，消費(fèi)性、PC及數(shù)據(jù)中心用DDR4 DRAM將進(jìn)行縮產(chǎn)或減產(chǎn)。

對(duì)于整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，分析人士表示，行業(yè)有望迎來(lái)宏觀政策周期、產(chǎn)業(yè)庫(kù)存周期、AI創(chuàng)新周期共振下的“估值擴(kuò)張”行情。

固態(tài)電池板塊上漲

最近固態(tài)電池板塊表現(xiàn)活躍，今天上午，板塊再度上漲，騰遠(yuǎn)鈷業(yè)、泰和科技等個(gè)股大漲。

產(chǎn)業(yè)政策積極引導(dǎo)，低空經(jīng)濟(jì)、具身智能等新興產(chǎn)業(yè)帶來(lái)增量需求，固態(tài)電池行業(yè)有望保持快速的發(fā)展趨勢(shì)。

固態(tài)電池可分為半固態(tài)和全固態(tài)電池。業(yè)內(nèi)人士表示，半固態(tài)電池量產(chǎn)+應(yīng)用已取得進(jìn)展，2025年出貨有望超10GWh。

至于全固態(tài)電池，銀河證券表示，全固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化落地難度高，材料方案優(yōu)化空間大，原理上需突破核心界面問(wèn)題，試線(xiàn)走向規(guī)模量產(chǎn)需克服安全環(huán)保、一致性等問(wèn)題，綜合看，樂(lè)觀預(yù)期2027年頭部企業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)、裝車(chē)驗(yàn)證。

機(jī)構(gòu)表示，固態(tài)電池有望保持鋰電行業(yè)主線(xiàn)方向，產(chǎn)能落地、裝車(chē)驗(yàn)證、材料突破等催化事件不斷，建議關(guān)注相關(guān)設(shè)備、電芯及材料企業(yè)。

（文中行情圖片來(lái)自同花順）